公告日期：2024-08-28

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2024-099

债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，将安徽开润股份有限公司（以下简称
“公司”“开润股份”）截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

1、2019 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019] 2577 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券
2,230,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 223,000,000.00 元，
扣除发行费用 5,695,415.11 元（不含税），实际募集资金金额为 217,304,584.89 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））已于 2020年 1 月 3 日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2020]100Z0002 号《验资报告》”。

2、2020 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443 号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股
票 22,792,104 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 22,792,104 元，募集资金总
额为人民币 673,506,673.20 元，扣除发行费用 14,849,299.95 元（不含税），实际募集资
金金额为 658,657,373.25 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 30
日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2020]230Z0234 号《验资报告》”。

(二) 募集资金使用及结余情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券

公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况为：（1）2020 年，公司补充流动资
金 67,013,025.91 元，“优质出行软包制造项目”直接投入 8,151,526.87 元。（2）2021 年，
“优质出行软包制造项目”直接投入 48,953,866.32 元。（3）2022 年，根据公司《关于调整 2019 年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目名称、实施主体、实施内容的议案》，同意将“优质出行软包制造项目”调整为“滁州软包与服装制造项目”，“滁州软包与服装制造项目”直接投入 48,114,727.20 元。（4）2023 年，“滁州软包与服装制
造项目”直接投入 14,685,463.07 元。（5）2024 年 1-6 月，“滁州软包与服装制造项目”
直接投入 5,273,124.78 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券累计实际投入募集资金
192,191,734.15 元，支付银行手续费 765.53 元，募集资金专用账户累计收到利息收入和
投资理财产品的收益 8,500,889.66 元。截止 2024 年 6 月 30 日公开发行可转换公司募集
资金专户余额合计为 33,612,974.87 元。

2、2020 年向特定对象发行股票

公司向特定对象发行股票募集资金使用情况为：（1）2020 年，公司补充流动资金
198,500,000.00 元。（2）2021 年，“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”直接投入3,207,740.75 元；“印尼箱包生产基地项目”直接投入 61,205,300.38 元。（3）2022 年，“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”直接投入 1,304,653.69 元；“印尼箱包生产基地项目……
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