公告日期：2024-08-28

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 8 月
修订）》的相关规定，本公司就 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意新疆熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3429 号）核准，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称：公司或本公司，熙菱信息）获准向特定对象发行股票注册。

公司于 2021 年 11 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，发行价格为
9.90 元/股，共募集配套资金人民币 299,999,997.00 元，扣除发行费用（不含税）合计人民币12,223,191.44 元，实际募集资金人民币 287,776,805.56 元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字［2021]44564 号），公司本次募集配套资金（扣
除承销费等费用后）290,999,997.00 元，已于 2021 年 11 月 30 日划至公司指定的资金账户。
(二) 2024 年 1-6 月募集资金使用及存余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司的募集资金使用情况如下：

项目 金额

2021 年 11 月 30 日实际募集资金金额 299,999,997.00

减：发行费用 12,223,191.44

实际募集资金净额 287,776,805.56

减：以前年度项目支出金额 144,871,219.43

其中：补充流动资金 89,999,999.10

其中：研发中心及产业实验室项目支出 54,871,220.33

加：以前年度累计收到的银行存款利息及现金

管理产品收益扣除手续费等的净额 7,376,491.93

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 150,282,078.06

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

项目 金额

减：2024 年 1-6 月项目支出金额 2,046,600.46

其中：研发中心及产业实验室项目支出 2,046,600.46

实际累计已使用募集资金金额 146,917,819.89

尚未使用金额 140,858,985.67

加：2024 ……
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