公告日期：2024-03-25

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2024-026
债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于不提前赎回“思特转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、自 2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 25 日期间，北京思特奇信息技术股份
有限公司（简称“公司”）股票已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价 格（9.89 元/股）的 130%（12.857 元/股），根据《北京思特奇信息技术股份有 限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）， 已触发“思特转债”有条件赎回条款。

2、公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议
通过了《关于不提前赎回“思特转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“思
特转债”的提前赎回权利，且在未来三个月内（自 2024 年 3 月 26 日至 2024 年
6 月 25 日），“思特转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎
回权利。自 2024 年 6 月 25 日后首个交易日重新计算，若“思特转债”再次触发
上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“思特转债”的 提前赎回权利。现将相关事项公告如下：

一、“思特转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思 特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行了 271.00 万张可转换公
司债券（以下简称“思特转债”），每张面值 100 元，发行总额 27,100.00 万元。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个
交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 12 月 16 日至 2026 年 6 月 9 日止（如遇
法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息），
初始转股价格为 16.49 元/股。

二、“思特转债”转股价格调整情况

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司
实施 2020 年度权益分派后，“思特转债”转股价格调整为 12.63 元/股，自 2021
年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于2022年3月25日完成了注销公司回购专用证券账户股份222,176股，
思特转债转股价格调整为 12.62 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 3 月 29 日起
生效。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司
实施 2021 年度权益分派后，思特转债转股价格调整为 10. 46 元/股，自 2022 年 5
月 18 日（除权除息日）起生效。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,492,374 股，思特转债转股价格调整为
9.90 元/股，自 2023 年 1 月 5 日起生效。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司
实施 2022 年度权益分派后，思特转债转股价格调整为 9.89 元/股，自 2023 年 5
月 26 日（除权除息日）起生效。

三、“思特转债”有条件赎回条款与触发情况

（一） 有条件赎回条款

在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：

IA= B × i × t / 365

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的
将赎回的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率……
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