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公告日期:2024-08-16
证券代码:300610 证券简称:晨化股份 公告编号:2024-051
扬州晨化新材料股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]40 号)核准,获准向社会公开发行人民币
普通股(A 股)股票 2,500 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格人民币 10.57
元,募集资金总额为人民币 264,250,000.00 元, 扣除 承销 费 和 保 荐 费
29,000,000.00 元后的募集资金为人民币 235,250,000.00 元,已由主承销商中航
证券有限公司于 2017 年 2 月 7 日汇入本公司中国农业银行股份有限公司宝应支
行曹甸分理处的 10167401040006115 专户 128,160,000.00 元、汇入江苏宝应农
村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 曹 甸 支 行 的 3210230241010000205274 专 户
67,030,000.00 元 、 汇 入 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 宝 应 支 行 的
32050174743600000356 专户 40,060,000.00 元,另扣减中介费、信息披露费等其
他 发 行 费 用 17,030,000.00 元 后 , 本 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人民币
218,220,000.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2017]第 ZA10091 号验资报告予以验证。
(二)募集资金使用情况及结余情况
本公司以前年度募集资金具体使用情况如下:
单位:人民币元
募集资金账户情况 金额
募集资金总额 264,250,000.00
减:支付相关中介机构费用 46,030,000.00
实际收到的募集资金净额 218,220,000.00
减:募投项目款项(注 1) 215,819,840.05
减:财务费用-银行手续费 24,989.64
减:转入一般存款账户(注 2、注3) 2,040,109.00
加:财务费用-存款利息收入 1,832,354.81
加:投资收益-理财产品收益 19,190,039.18
加:一般存款账户转入(注 3) 2,020,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 23,377,455.30
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 23,377,455.30
注 1:“减:募投项目款项”包含转入公司一般存款账户用于补充流动资金的 5,000万元,支付……
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