公告日期：2024-06-20

中原证券股份有限公司关于

河南百川畅银环保能源股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”）作为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“百川畅银”、“公司”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2646 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,200,000 张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为人民币 420,000,000.00 元，扣除相关发行费用人民币9,023,462.26 元（不含税）后，本次实际募集资金净额为人民币 410,976,537.74 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，
并于 2023 年 2 月 28 日出具了《验资报告》（安永华明(2023)验字第 61309953_R01
号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、 募集资金投资项目情况

公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《河南百川畅银环保能源股份有限公司关于公司募集资金投资项目金额调整的公告》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目预计总投入 调整前募集资金拟 调整后募集资金拟
金额 投入金额 投入金额

1 沼气综合利用项目 20,360.00 18,500.00 18,102.54

2 购置移动储能车项目 12,372.20 11,000.00 10,763.67

3 补充流动资金 12,500.00 12,500.00 12,231.44

合计 45,232.20 42,000.00 41,097.65

三、募集资金使用、闲置情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 5 月 31日，募集资金使用情况如下：

单位:人民币万元

序号 项目名称 募集资金拟投 调整后投资总 累计投入金额

入金额 额

1 沼气综合利用项目 18,500.00 18,102.54 7,451.59

2 购置移动储能车项目 11,000.00 10,763.67 10,539.15

3 补充流动资金 12,500.00 12,231.44 12,256.37

合计 42,000.00 41,097.65 30,247.11

注：“补充流动资金”募投项目已按规定用途使用完毕，公司已办理完成相关募集资 金专项账户的销户手续。

截至 2024 年 5 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 11,113.84 万元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）募集资金闲置的情况及原因

根据沼气综合利用项目建设进度及公司对募集资金的使用计划，公司本次向不 特定对象发行可转换公司债券的部分募集资金暂时处于闲置状态……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。