公告日期：2024-06-20

证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-060
债券代码：123175 债券简称：百畅转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至相关募集资金专户。现将具体情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2646号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券4,200,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币420,000,000.00元，扣除相关发行费用人民币9,023,462.26元（不含税）后，本次实际募集资金净额为人民币410,976,537.74元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年2月28日出具了《验资报告》（安永华明(2023)验字第61309953_R01号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、 募集资金投资项目情况

《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《河南百川畅银环保能源股份有限公司关于公司募集资金投资项目金额调整的公告》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位:人民币万元

序号 项目名称 项目预计总投入 调整前募集资金拟 调整后募集资金拟
金额 投入金额 投入金额

1 沼气综合利用项目 20,360.00 18,500.00 18,102.54

2 购置移动储能车项目 12,372.20 11,000.00 10,763.67

3 补充流动资金 12,500.00 12,500.00 12,231.44

合计 45,232.20 42,000.00 41,097.65

三、 募集资金使用、闲置情况

（一）募集资金使用情况

截至2024年5月31日，募集资金使用情况如下：

单位:人民币万元

序号 项目名称 募集资金拟投 调整后投资总额 累计投入金额
入金额

1 沼气综合利用项目 18,500.00 18,102.54 7,451.59

2 购置移动储能车项目 11,000.00 10,763.67 10,539.15

3 补充流动资金 12,500.00 12,231.44 12,256.37

合计 42,000.00 41,097.65 30,247.11

注：“补充流动资金”募投项目已按规定用途使用完毕，公司已办理完成相关募集资金专项账户的销户手续。

截至2024年5月31日，公司尚未使用的募集资金余额为11,……
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