公告日期：2024-08-24

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-060
江苏安靠智电股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金

江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】207 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 24.38 元，募集资金总额为人民币 40,641.46 万元，扣除发行费用总额人民币 5,247.04 万元，实际
募集资金净额为人民币 35,394.42 万元。上述募集资金于 2017 年 2 月
21 日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天衡验字【2017】00024 号《验资报告》”。

公司于 2022 年 1 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议、第四
届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更首次公开发行股票募集资金投资的“电力电缆连接件和 GIL 扩建项目”部分募集资金用途，将
上述募投项目剩余募集资金（包括截至 2021 年 12 月 31 日累计收到的
银行存款利息及使用闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益等）12,992.54 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性
补充流动资金。并于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大
会审议通过该议案。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 38,226.26 万
元，其中利息收入 2,831.84 万元。募集资金专户均已销户。

2、向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]66 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 38.18 元/股，募集资金总额为人民币1,481,501,632.58 元，扣除相关发行费用 17,064,052.22 元（不含增
值税），实际募集资金净额 1,464,437,580.36 元。2021 年 6 月 21 日，
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）将扣除保荐承销费 14,815,016.33 元（含税）后的余额 1,466,686,616.25 元分别汇入公司指定的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2021)00067 号《验资报告》。

截至2024年6月30日，募投项目累计支出23,042.49万元，补充流动资金28,500.00万元，闲置募集资金理财100,000.00万元，利息收入8,871.61万元，募集资金专户期末资金余额3,772.88万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金存放情况

（1）首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金储存专户均已销户。

（2）向特定对象发行股票募集资金

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行专户的存放情况
如下：

单位：万元

银行名称 银行账号 金额 存储方式 资金用途

中信银行股份有限 8110501011901681169 2,028.53 活期 城市智慧输变电系

公司溧阳支行 统建设项目

中国光大银行股份 50740180806909505 43.92 活期 智能输变电设备研
有限公司溧阳支行 发中心

江苏江南农村商业

银行股份有限公司 1213100000014196 0.00 活期 补充流动资产项目

溧阳支行

招商银行股份有限 ……
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