公告日期：2024-04-20

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-032
南京寒锐钴业股份有限公司

关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资及担保情况概述

为统筹安排南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”或“寒锐钴业”）及子公司融资事务，保证公司及各子公司的正常资金周转，有效控制融资风险，
公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的议案》，同意公司及各子公司 2024 年度向银行及其它金融机构申请融资额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过 100 亿元，在总融资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构选择具体业务品种进行额度调配。

同时，公司根据融资及业务发展需要，同意公司对子公司、各子公司之间相互提供担保，担保额度不超过 60 亿元（担保项目包括并不限于融资项下的担保和贸易项下的担保事项）。本担保事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

在上述额度内的具体融资及担保事项，提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长梁杰先生或其授权代表签订相关合同或协议文件，不再另行召开股东大会。超过上述额度事项，根据相关规定另行审议做出决议后才行实施。

2024 年度公司对子公司提供担保额度预计情况：

担保 被担保方 本次新 担保额度占

担保 方持 最近一期 截至目前 增担保 上市公司最 是否关

方 被担保方 股比 资产负债 担保余额 额度 近一期净资 联担保

例 率 （万元） （万 产比例

元）

寒锐 安徽寒锐

钴业 新材料有 100% 60.40% 85,000 150,000 28.82% 否

限公司

赣州寒锐

寒锐 新能源科 100% 63.58% 39,980 200,000 38.42% 否

钴业 技有限公

司

寒锐 南京寒锐

钴业 新材料有 100% 79.32% 0 40,000 7.68% 否

限公司

寒锐钴业

寒锐 （新加 100% 49.64% 0 60,000 11.53% 否

钴业 坡）有限

公司

南京寒锐

寒锐 钴业（香 100% 22.84% 0 20,000 3.84% 否

钴业 港）有限

公司

寒锐钴业

寒锐 （香港） 100% （无资产 0 30,000 5.76% 否

钴业 投资有限 负债）

公司

寒锐 印尼寒锐

钴业 镍业有限 70% 100.00% 0 50,000 9.61% 否

公司

寒锐 南京齐傲

钴业 化工有限 100% 73.05% 0 50,000 9.61% 否

公司

总额 ……
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