公告日期:2024-04-20
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-033
南京寒锐钴业股份有限公司
关于开展套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、交易目的、品种及金额:为降低生产经营相关原材料或产品价格波动对公司生产经营的影响,及规避和防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,南京寒锐钴业股份有限公司及控股子公司拟继续开展套期保值业务。公司及控股子公司使用自有资金开展套期保值业务的保证金和权利金上限不超过人民币 9 亿元或等值其他外币金额,其中商品期货套期保值业务所需交易保证金和权利金上限不超过人民币 8 亿元或等值其他外币金额,外汇套期保值业务所需交易保证金和权利金上限不超过人民币 1 亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 43 亿元或等值其他外币金额,其中商品期货套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 35 亿元或等值其他外币金额,外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8 亿元或等值其他外币金额。上述额度可循环滚动使用。
2、审议程序:2024 年 4 月 19 日,公司召开第五届董事会第二次会议和第五
届监事会第二次会议,审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》,本事项尚需提请公司股东大会审议。
3、风险提示:公司遵循审慎原则,所有套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以降低原材料或产品价格波动的影响、规避和防范汇率风险为目的,但进行套期保值业务也存在一定风险,敬请投资者注意投资风险。
(一)商品期货套期保值业务
1、交易目的
为降低生产经营相关原材料或产品价格波动对公司生产经营的影响,充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制市场风险,提升公司整体抵御风险能力,增强公司经营业绩的稳健性和可持续性,公司拟开展商品期货套期保值业务。
商品期货套期保值涉及交易品种为与公司生产经营所需原材料或产品相关的铜、钴、镍等期货品种。2024 年度套期保值交易对冲的风险包括合理规避原材料或产品相关的铜、钴、镍等价格波动风险,防范大宗商品价格变动带来的市场风险等。
2、交易金额
根据公司经营及业务需求情况,业务所需交易保证金和权利金上限不超过人民币 8 亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币35 亿元或等值其他外币金额。上述交易额度在交易期限内可循环使用且交易期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过该交易额度。
3、交易方式
(1)交易品种:与公司生产经营所需原材料或产品相关的铜、钴、镍等期货品种。
(2)交易场所/对手方:境内外合规交易场所。拟在境外开展的相关套期保值业务目标主要为合理规避原材料或产品相关的铜、钴、镍等价格波动风险,防范大宗商品价格变动带来的市场风险等。
4、交易期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,该额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议有效期,则决议的有效期自动顺延至交易完成时止,但此期间不得新增交易。
5、资金来源
公司本次开展套期保值业务的资金来源全部为自有及自筹资金,不涉及募集资金。
(二)外汇套期保值业务
1、交易目的
基于公司海外业务规模扩大,公司外币结算需求持续上升,为规避和防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,控制财务成本,提升公司整体抵御风险能力,增强公司财务稳健性,公司拟开展外汇套期保值业务。
外汇套期保值产品的业务类别为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。2024 年度套期保值交易对冲的风险包括汇率风险和利率风险等。
2、交易金额
根据公司经营及业务需求情况,业务所需交易保证金和权利金上限不超过人民币 1 亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币8 亿元或等值其他外币金额。上述交易额度在交易期限内可循环使用且交易期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过该交易额度。
3、交易方式
(1)交易品种:公司生产经营所使用的结算外币币种。业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
(2)交易场所/对手方:经监管机构……
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