公告日期：2024-07-02

方正证券承销保荐有限责任公司

关于上海华测导航技术股份有限公司

使用剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“华测导航”或“公司”）2021年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华测导航关于使用剩余募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华测导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]204号）核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票30,745,580股，每股发行价格人民币26.02元，募集资金总额为人民币799,999,991.60元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币785,009,211.13元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）2021年6月18日出具信会师报字[2021]第ZA14954号《验资报告》审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。

公司本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：人民币元

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额

1 北斗高精度基础器件及终端装备产能建设项目 312,421,311.13

2 智能时空信息技术研发中心建设项目 237,587,900.00

3 补充流动资金 235,000,000.00

合计 785,009,211.13

二、募集资金的存储情况

截至2024年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

序号 开户行 账号 2024年6月30日余额

1 上海农村商业银行股份有 50131000859051251 59,999,930.99
限公司青浦支行

中国建设银行股份有限公

2 司上海长三角一体化示范 31050183360000007300 13,134.13
区支行

中国工商银行股份有限

3 公司上海长三角一体化示 1001741929000009188 559.76
范区徐泾支行

合计 - 60,013,624.88

三、本次募投项目结项及节余募集资金永久补流的具体情况及原因

（一）本次结项募投项目基本情况

公司募投项目“北斗高精度基础器件及终端装备产能建设项目”、“智能时空信息技术研发中心建设项目”、“补充流动资金”已达到预定可使用状态，公司董事会决定对前述项目予以结项。

截至2024年6月30日，前述募投项目资金使用及节余情况如下：公司累计已使用募集资金744,006,824.23元，节余募集资金总额（含理财及利息收入扣除手续费净额）为60,013,624.88元。具体如下：

单位：人民币元

剩余募集资 截至2024
序 募集资金承诺 实际累计投入 理财及利息 金总额（含理 年6月30
号 投资项目 ……
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