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公告日期:2024-08-01
海通证券股份有限公司
关于海南普利制药股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)作为海南普利制药股份有限公司(以下简称“普利制药”或“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定,对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海南普利制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕106号)同意,公司向不特定对象发行可转换公司债券850万张,每张面值为人民币100元。本次发行的募集资金总额为850,000,000.00元,扣除承销及保荐费10,000,000.00元(不含税)的金额为840,000,000.00元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年2月22日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,138,650.95元(不含税)后,实际募集资金净额为837,861,349.05元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天健验〔2021〕70号《验证报告》。
二、募集资金使用情况
(一)募集资金承诺投入情况
根据《海南普利制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关文件,募集资金将投入下列项目:
单位:万元
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投入金额
1 普利国际高端生产线扩建项目 100,076.02 83,786.13
(二)募集资金使用情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券850万张,每张面值为人民币100元。本次发行的募集资金总额为850,000,000.00元,扣除承销及保荐费10,000,000.00元(不含税)后实际收到的金额为840,000,000.00元。截至2024年6月30日,公司向不特定对象发行可转债募集资金可使用金额为19,985.43万元(含利息)。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年1月10日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用不超过人民币10,000万元(含)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。
公司本次实际使用了10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截止2024年6月24日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10,000万元全部提前归还至募集资金专用账户,该笔资金使用期限未超过12个月。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
(一)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司募集资金投资项目建设进度,现阶段公司部分募集资金存在暂时闲置的情况,为提高募集资金使用效率,在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用不超过 10,000 万元(含)闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。
(二)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性
随着公司业务的快速发展,公司对营运资金的需求进一步加大,为了满足日常经营需要,提升公司发展速度,同时为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,根据相关法律法规及公司规定,公司拟使用部分闲置募集资金不超过 10,000万元(含)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。
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