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公告日期:2024-08-29
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2024-117
债券代码:123099 债券简称:普利转债
海 南普利制药股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》(2022 年修订)、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定,海南普利制药股份有限公司(以下简称“公司”或“普利制药”)
董事会编制了截止 2024 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告,
专项报告具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意海南普利制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕106 号),本公司由主承销商海通证券股份有限公司向社会公众公开发行可转换公司债券 850 万张,每张面值为人民币 100 元。本次发行的募集资金总额为 85,000.00 万元,坐扣承销及保荐费 1,000.00 万元(不含税)后实际收到的金额为 84,000.00 万元,已由
主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 2 月 22 日汇入公司募集资金监管账
户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 213.87 万元(不含税)后,实际募集资金净额为 83,786.13万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕70 号)。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度实际使用募集资金 61,431.73 万元,以前年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 1,493.82 万元,公司 2024 年半年度实际使用募集资金 4,788.41 万元,2024 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 925.62 万元;累计已使用募集资金 66,220.14 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,419.44 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 16,985.43 万元(包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 83,786.13
项目投入 B1 61,431.73
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,493.82
项目投入 C1 4,788.41
本期发生额
利息收入净额 C2 925.62
项目投入 D1=B1+C1 66,220.14
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,419.44
应结余募集资金 E=A-D1+D2 19,985.43
实际结余募集资金 F 16,985.43
差异 G=E-F 3,000.00
[注]差异系发行可转债募集资金进行现金管理购买定期存单 3,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用……
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