公告日期：2024-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于厦门光莆电子股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券” 或“保荐人”）作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“光莆股份”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对光莆股份 2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、公司的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）核准，公司于 2020 年 9 月非公开
发行不超过 71,363,368 股新股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行人
民币普通股(A 股) 69,507,997 股,每股发行认购价格为人民币 14.83 元，共计募集
人民币 1,030,803,595.51 元。扣除与发行有关的费用人民币 13,140,135.80 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,017,663,459.71 元。

截止 2020 年 9 月 29 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，上述资金到
账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000599 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

2023 年度，公司募集资金使用情况为：

1、上述募集资金到位前，截至 2020 年 9 月 29 日止，公司利用自筹资金对
募集资金项目累计已投入 28,315,005.68 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 28,315,005.68 元，该事项业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2020] 008413 号”募集资金置换报告验证确认，公司已完成资金置换。

2、本期直接投入募集资金项目 5,566,410.00 元。截至 2023 年末，公司累计
使用募集资金 382,388,659.90 元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费后净收入 6,268,582.70 元，期末已购买但尚未到期的银行理财产品 541,000,000.00 元，
募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 141,200,196.80 元。

截止2023年12月31日，公司本次非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 1,017,663,459.71

减：累计使用募集资金 382,388,659.90

其中：以前年度已使用金额 376,822,249.90

本年度使用金额 5,566,410.00

加：累计理财收益 40,656,814.29

减：购买理财产品期末余额 541,000,000.00

加：累计利息收入扣除手续费后净收入 6,268,582.70

募集资金账户余额 141,200,196.80

二、募集资金存放和管理情况

根据相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管……
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