公告日期：2024-08-28

厦门光莆电子股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）核准，本公司于 2020 年 9 月非公开
发行不超过 71,363,368 股新股，根据发行结果，本公司本次实际向发行对象发行人民币普通股（A 股）69,507,997 股,每股发行认购价格为人民币 14.83 元，共计
募 集 资 金 人 民 币 1,030,803,595.51 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
13,140,135.80 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,017,663,459.71 元。

截止 2020 年 9 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到账，上述资金
到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000599 号”验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年半年度，公司募集资金使用情况为：

（1）募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 28,315,005.68 元，该事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2020] 008413 号” 募集资金置换报告验证确认，公司已完成资金置换。

（2）本期直接投入募集资金项目 4,428,671.40 元。截至 2024 年 6 月 30 日，
本公司累计使用募集资金 386,817,331.30 元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费后净收入 6,377,292.51 元，期末已购买但尚未到期的银行理财产品

441,000,000.00 元，募集资金专户 2024 年 6 月 30 日余额合计为 254,040,509.73
元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项 目 金额

募集资金净额 1,017,663,459.71

减：累计使用募集资金 386,817,331.30

其中：以前年度已使用金额 382,388,659.90

本半年度使用金额 4,428,671.40

加：累计理财收益 57,817,088.81

减：购买理财产品期末余额 441,000,000.00

加：累计利息收入扣除手续费后净收入 6,377,292.51

募集资金账户余额 254,040,509.73

二、募集资金存放和管理情况

根据相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定 了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了 明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 10 月、2023 年 3 月和 2024 年 8 月，公司及实施募投项目的子公司
与中国民生银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门高科技 支行、招商银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门自贸试 验区分行共四家……
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