公告日期：2024-08-06

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-099
江苏正丹化学工业股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》等的相关规定，本公司将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]406 号）核准，公司于 2017 年 4 月首次
向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,200 万股，发行价格 10.73 元/股，募集资金总额为人民币 77,256.00 万元，扣除发行费用 7,374.09 万元后，实际募集资
金净额为 69,881.91 万元。上述资金已于 2017 年 4 月 12 日全部到账，并经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZA12522 号验资报告。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3239 号）核准，公
司于 2021 年 3 月向不特定对象发行面值总额 32,000.00 万元可转换公司债券，募
集资金总额为人民币 32,000.00 万元，扣除发行费用 688.68 万元（不含税）后，
实际募集资金净额为31,311.32 万元。上述资金已于2021 年 3月 30日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2021]第ZA10750 号”《验资报告》。

（二）本报告期募集资金使用情况及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金实际使用及结余情况

截止 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金累计实际使用
58,978.85 万元，其中：以前年度实际使用 58,978.85 万元，本报告期实际使用 0.00万元，期末尚未使用的募集资金余额 85.79 万元。

公司本年度使用募集资金金额明细如下：

明细 金额（元）

2024 年期初募集资金余额 8,542,505.79

减：2024 年上半年使用金额 -

减：购买理财本金 148,000,000.00

加：存款利息收入减支付银行手续费 9,332.64

加：理财产品收益 306,055.56

加：赎回理财本金 140,000,000.00

2024 年半年末募集资金余额 857,893.99

期末可使用募集资金结存明细如下：

明细 金额（元）

募集资金专户余额 857,893.99

加：理财专户利……
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