公告日期：2024-04-25

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-033
关于将部分募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于“车联网传感器及智能车载通讯终端系统生产应用项目”项目已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，同时结合公司实际经营过程中的流动性资金需求，同意将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金8,467.35万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2947 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票 3,000.00 万股，发行价格为人民币 9.92 元/股，本次向特定对象发行股票募资资金为 297,600,000.00 元，扣除承销及保荐费、会计师费、律师费等发行费用共计人民币 8,010,231.98 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 289,589,768.02 元。上述募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，于 2021 年 7 月 5 日出具了天健验[2021]361 号《验资报告。
根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》相关内容及本次募集资金情况，本次募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

项目名称 投资总额 拟用募集资金金 募集资金实际到
（万元） 额（万元） 账金额（万元）

车联网传感器及智能车载通讯终端 26,472.20 26,363.23 24,358.98
系统生产应用项目
维孚金属制品（上海）有限公司扩

建项目——年产 40 万根高柔性零泄 5,000.00 4,600.00 4,600.00
漏国六汽车金属排气软管生产线

合计 31,472.20 30,963.23 28,958.98

注：募集资金总额297,600,000元，扣除发行费（券商）4,894,339.62元，实际到账金额292,705,660.38元，扣除其他发行费3,115,892.36元，实际可使用募集资金金额289,589,768.02元。

二、募集资金管理情况及专户情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《万通智控科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司于2021年7月2日分别与中国银行股份有限公司杭州市临平支行、宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行、招商银行股份有限公司杭州临平支行、中国光大银行股份有限公司杭州临平支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同子公司维孚金属制品（上海）有限公司、保荐机构中银国际证券股份有限公司于2021年10月14日与中国银行股份有限公司杭州市临平支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司共有 4 个募集资金专户，募集资金
存放情况如下：

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