公告日期：2024-06-19

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-040

万通智控科技股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开

第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16

日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资

金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的

前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行现

金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行

使决策权，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股

东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 16 日

在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

的相关公告。

近日，公司及合并范围内子公司实施现金管理的相关事项有了新的进展，

具体情况如下：

一、本次实施现金管理的基本情况

签约银行 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化 资金来源
（万元） 收益率

中信银行股份有 中信理财之共 非保本浮 2024年6月 2024年9月7

限公司杭州临平 赢稳健周期91 动收益性 1 8日 日 2.65% 自有资金
支行 天理财产品

宁波通商银行股 2026年5月

份有限公司杭州 PB20230104-可 大额存单 600 2024年6月 17日(可随 3.30% 自有资金
临平支行 转让定期存单 18日 时支取或挂

牌）

宁波通商银行股 2025年12月

份有限公司杭州 PB20230334-可 大额存单 2,000 2024年6月 18日(可随 2.65% 自有资金
临平支行 转让定期存单 18日 时支取或挂

牌）

二、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

（1）公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观

经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短

期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2．风险控制措施

（1）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关

合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及

时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时

采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部

审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，……
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