公告日期:2024-08-28
证券代码:300643 证券简称:万通智控 公告编号:2024-069
万通智控科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和深圳证券交易所印发的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定, 万通智控科技股份有限公司(以下简称“公司”或“万通智控”)董事会编制了截至
2024 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意万通智控科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2947 号),本公司由主承销商中 银国际证券股份有限公司采用询价方式,向特定对象发行人民币普通股(A 股)
股票 30,000,000 股,发行价为每股人民币 9.92 元,共计募集资金 297,600,000.00
元,坐扣承销和保荐费用 4,894,339.62 元后的募集资金为 292,705,660.38 元,已
由主承销商中银国际证券股份有限公司于 2021 年 7 月 2 日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评 估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,115,892.36 元后,公司本次 募集资金净额为 289,589,768.02 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务 所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕361 号)。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 28,958.98
项目投入 B1 19,118.24
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 705.38
项 目 序号 金 额
项目投入 C1 0.00
本期发生额
利息收入净额 C2 41.81
项目投入 D1=B1+C1 19,118.24
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 747.19
维孚金属制品(上海)有限公司扩建项目——年
产 40 万根高柔性零泄漏国六汽车金属排气软管生 E1 2,079.05
产线结项后的节余募集资金永久性补充流动资金
车联网传感器及智能车载通讯终端系统生产应用 E2 8,509.16
项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金
以自有资金垫付的发行费用 F 0.28
G=A-
应结余募集资金 D1+D2-E1- 0.00
……
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