公告日期：2024-07-19

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-064
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司

关于可转换公司债券 2024 年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“聚隆转债”将于 2024 年 7 月 26 日按面值支付第一年利息，每 10 张“聚
隆转债”（面值 1,000 元）利息为 3.00 元（含税）；

2、债权登记日：2024 年 7 月 25 日（星期四）；

3、除息日：2024 年 7 月 26 日（星期五）；

4、付息日：2024 年 7 月 26 日（星期五）；

5、“聚隆转债”票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四
年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。

6、凡在本次付息的债权登记日 2024 年 7 月 25 日（含）前买入并持有本期
债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 7 月 25 日卖出本期债券的投资者
不享有本次派发的利息；

7、下一付息期起息日：2024 年 7 月 26 日；

8、下一付息期利率：0.5%。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 26 日向不
特定对象发行了 218.50 万张可转换公司债券（债券简称“聚隆转债”，债券代码“123209”），每张面值 100 元，发行总额 21,850.00 万元。根据《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）等有关条款规定，在“聚隆转债”计息期间内，每年付息一次。现将本次付息有关事项公告如下：

一、“聚隆转债”基本情况

1、本次可转债中文简称：聚隆转债；

2、本次可转债代码：123209；

3、本次可转债发行量：21,850.00 万元（218.50 万张）；

4、本次可转债上市量：21,850.00 万元（218.50 万张）；

5、本次可转债上市地点：深圳证券交易所；

6、本次可转债上市时间：2023 年 8 月 17 日；

7、本次发行可转债存续的起止期限：2023 年 7 月 26 日至 2029 年 7 月 25
日；

8、本次发行可转债转股的起止日期：2024 年 2 月 1 日至 2029 年 7 月 25
日

9、本次可转债票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第
四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。

10、本次可转债付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）计息年度的利息计算计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

（2）付息方式

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

11、本次可转债登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司；

12、保荐机构（牵头主承销商）：长城证券股份有限公司；联席主承销……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。