公告日期:2024-10-28
长城证券股份有限公司
关于南京聚隆科技股份有限公司
为全资子公司新增担保额度事项的核查意见
长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”或“保荐机构”)作为南
京聚隆科技股份有限公司(以下简称“南京聚隆”、“发行人”或“公司”)
向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第13号-保荐业务》等有关规定,对南京聚隆为全资子公司新增担
保额度事项进行了核查。
具体情况如下:
一、担保情况概述
为满足全资子公司安徽聚兴隆新材料科技有限公司(以下简称“安徽聚兴
隆”)业务发展需求,公司同意为安徽聚兴隆向银行申请综合授信新增 8,700 万
元担保额度,用途包括但不限于:(1)为安徽聚兴隆向银行及其他金融机构申
请综合授信提供担保;(2)为安徽聚兴隆申请开具银行及其他金融机构的保函
提供担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,虽然本
次被担保对象安徽聚兴隆新材料科技有限公司(以下简称“安徽聚兴隆”)的资
产负债率超过 70%,但其为公司全资子公司,本次担保事项由董事会审议通过,
豁免提交公司股东会审议。
二、担保额度情况
被担保方 担保额度
担保方持 最近一期 截至目前 已审批担 本次新增 占上市公 是否关联
担保方 被担保方 股比例 资产负债 担保余额 保额度 后担保额 司最近一 担保
率 (万元) (万元) 度预计 期净资产
比例
南京聚隆 安徽聚兴隆 100.00% 71.10% 1,575.60 20,000 28,700 31.99% 否
三、被担保人基本情况
被担保人名称:安徽聚兴隆新材料科技有限公司
注册资本:5,000万元
统一社会信用代码:91341122MA8PA7104P
法定代表人:刘曙阳
住所:安徽省滁州市来安县汊河镇文山路 8号
经营范围:生物基材料制造;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;塑料制品制造;磁性材料生产;生态环境材料制造;新型膜材料制造;模具制造;模具销售;塑料制品销售;新型膜材料销售;生物基材料销售;磁性材料销售;新材料技术研发;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;合成材料销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;增材制造;增材制造装备制造;民用航空材料销售;机械零件、零部件加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;玻璃纤维增强塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;机械零件、零部件销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
股东及持股比例:南京聚隆持股 100.00%
安徽聚兴隆最近一年财务状况:截至 2024 年 9 月 30 日,资产总额为
17,017.84万元,负债总额为12,098.99万元,净资产为4,918.85万元;2024年1-
9 月实现营业收入为 8,172.47 万元,归属于母公司所有者的净利润为 274.81 万
元。
安徽聚兴隆不是失信被执行人。
四、担保具体事项
1、担保方式:连带责任保证担保
2、担保额度:新增不超过人民币 8,700 万元,合计不超过人民币 28,700 万
元。每笔担保的具体金额、担保期间、担保事项依据与银行或其他金融机构签
署的合同确定,最终实际担保总额不超过合计最高担保额度。
3、有效期及授权:担保自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。由
于上述担保计划是基于公司目前业务情况的预计,因此在上述额度和有效期内,授权公司董事长根据具体贷款业务等签署相关担保协议和文件,具体内容以担保协议为准。
五、相关审议意见
1、董事会意见……
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