公告日期：2024-07-09

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-066

债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以

下简称“公司”）于 2024 年 7 月 9 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届

届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 18,000 万元（含）

暂时补充流动资金，其中人民币 3,000 万元（含）使用期限自公司董事会审议通

过之日起至 2024 年 12 月 31 日前，人民币 15,000 万元（含）使用期限自公司董

事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述资金将于到期前归还至募集资金专用

账户。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不

特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意注册，

公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）350.73 万张，发行

价为每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元，扣除发行

费后，公司本次募集资金净额为 34,227.42 万元。上述募集资金到位情况业经天

健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕

152 号）。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署

了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目情况

根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向不特定对象发行可转债的募集资金总额不超过人民币 35,073.00 万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

1 基础教育管理与服务一体化云平台项目 34,673.00 25,073.00

2 补充营运资金项目 10,000.00 10,000.00

合 计 44,673.00 35,073.00

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。

（二）募集资金使用及闲置情况

1、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币30,000.00 万元（含）募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过 12 个月的投资产品，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。公司保荐机构、独立董事对上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确的同意意见。

2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十八
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用金额不超过人民币 24,000.00 万元（含）募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过 12 个月的投资产品，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币 24,000.00 万元（含本数）。

2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2023 年 12 月 26 日……
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