公告日期：2024-07-09

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-065

债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以

下简称“公司”）于 2024 年 7 月 9 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届

届监事会第二十一次会议，审议通过了《正元智慧集团股份有限公司关于部分募

投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发

生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，决定对部分募投项目进行

延期，现将有关事宜公告如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不

特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意注册，

公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）350.73 万张，发行

价为每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元，扣除发行

费后，公司本次募集资金净额为 34,227.42 万元。上述募集资金到位情况业经天

健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕

152 号）。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署

了《募集资金三方监管协议》。

（二）募投项目基本情况

根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向不特定对象发行可转债的募集资金总额不超过人民币 35,073.00 万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

1 基础教育管理与服务一体化云平台项目 34,673.00 25,073.00

2 补充营运资金项目 10,000.00 10,000.00

合 计 44,673.00 35,073.00

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司“基础教育管理与服务一体化云平台项目”已使
用募集资金 589.29 万元，剩余募集资金余额为 24,235.71 万元（含利息收入），
其中 5,000.00 万元用于现金管理（已于 2024 年 7 月 5 日全部赎回至募集资金专
用账户），11,000.00 万元用于暂时补充流动资金（截至 2024 年 7 月 8 日已全部
归还至募集资金专用账户），8,235.71 万元（含利息收入）存放于公司募集资金三方监管专用账户；“补充流动资金项目”募集资金已使用完毕，相应募集资金专户已销户。

二、募投项目延期情况

（一）募投项目延期基本情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分项目进行延期，本次延期募投项目为“基础教育管理与服务一体化云平台项目”，具体延期情况如下：

（1）延期前，“基础教育管理与服务一体化云平台项目”计划总投资金额为34,673.00 万元，其中拟投入募集资金 25,073.00 万元，计划建设完成日期为 2025年 12 月 25 日。

（2）延期后，“基础教育管理与服务一体化云平台项目”计划投资金额不变，
计划建设完成日期变更为 2026 年 12 月 25 日。

本次延期事项已经公司第四届董……
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