公告日期：2024-06-07

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-039
深圳市超频三科技股份有限公司

关于增加商品期货套期保值业务额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、基本情况：为有效规避和防范生产经营相关产品、原材料价格波动带来的风险，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据现有业务规模需要，拟将公司（含合并范围内子公司，下同）商品期货套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）增加至不超过人民币 3,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 30,000 万元，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

2、审议程序：2024 年 1 月 30 日，公司第四届董事会第二次会议、第四届
监事会第二次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

2024 年 6 月 7 日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会
议审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》，本次增加商品期货套期保值业务额度在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、风险提示：公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避相关产品、原材料价格波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、商品期货套期保值业务概述

1、交易目的

随着公司生产业务规模扩大，为进一步降低生产经营相关产品、原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据实际情况适度增加商品期货套期保值业务的额度，降低市场价格波动风险，保障业务稳步发展。

公司开展商品期货套期保值业务以现货需求为依据，不以投机为目的，可以充分利用期货市场的价格发现和风险对冲功能，规避生产经营相关产品、原材料价格波动给公司经营带来的影响，具有必要性。

2、交易金额：公司拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）由不超过人民币 900 万元增加至不超过人民币 3,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币 9,000 万元增加至不超过人民币30,000 万元，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

3、交易方式：公司拟开展的期货套期保值业务的期货品种仅限于境内商品期货交易所挂牌交易并与公司生产经营相关的碳酸锂期货品种。

4、交易期限：自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

5、资金来源：自有及自筹资金，不涉及募集资金。

6、业务授权：公司董事会授权公司经营管理层及其授权人士开展商品期货套期保值业务，并按照公司制定的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。

二、审议程序

2024 年 6 月 7 日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第
四次会议，审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

三、风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避相关产品、原材料价格波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险：理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险、期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

2、政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

3、流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能使公司面临实际交易结果与方案设计出现较大偏差的结果……
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