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公告日期:2024-08-23
证券代码:300655 证券简称:晶瑞电材 公告编号:2024-073
债券代码:123031 债券简称:晶瑞转债
债券代码:123124 债券简称:晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
关于“晶瑞转债”2024 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“晶瑞转债”(债券代码:123031)将于2024年8月29日按面值支付第五年利息,每10张“晶瑞转债”(面值1,000.00元)利息为18.00元(含税)。
2、债权登记日:2024年8月28日
3、本次付息期间及票面利率:计息期间为2023年8月29日至2024年8月28日,票面利率为1.8%。
4、付息日:2024年8月29日
5、除息日:2024年8月29日
6、“晶瑞转债”本次付息的债权登记日为2024年8月28日,凡在2024年8月28日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024年8月28日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日:2024年8月29日
晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月29日公开发行的可转换公司债券(以下简称“晶瑞转债”或“可转债”)将于2024年8月29日
支付自2023年8月29日至2024年8月28日期间的利息。根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《可转换公司债券上市公告书》(以下简称“《上市公告书》”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、晶瑞转债基本情况
1、可转换公司债券简称:晶瑞转债
2、可转换公司债券代码:123031
3、可转换公司债券发行量:18,500万元(185万张)
4、可转换公司债券上市量:18,500万元(185万张)
5、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间:2019年9月26日
7、可转换公司债券存续期的起止日期:2019年8月29日至2025年8月28日
8、可转换公司债券转股期的起止日期:2020年3月5日至2025年8月28日
9、票面利率:第一年为 0.4%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年
为1.5%、第五年为 1.8%、第六年为2.0%。
10、付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一年利息。
(1)年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权
i:可转债的当年票面利率。
(2)付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发
行首日,即 2019 年 8 月 29 日。
②付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
11、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)
12、保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
13、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保。
14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:中诚信国际信用评级有限责任公司对公司本次发行的可转债进行了资信评级,根据其2020年6月3日出具的《苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2020)》、2021年4月21日出具的《苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2021)》、2022年6月24日……
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