公告日期：2024-08-30

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-080
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为有效防范和规避汇率波动可能带来的不利影响，提高应对风险的管理能力，促进财务稳健性，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

2、交易概述：公司及下属子公司拟使用自有资金与具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 750 万美元（或其他等值外币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%，总金额不超过 75 万美元（或其他等值外币）。董事会授权公司管理层行使与该项业务有关的决策权并签署相关协议。上述交易额度使用期限、本次授权期限为自公司第三届董事会第四十三次会议审议通过后 12 个月内，在交易额度范围内可滚动使用。交易品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述产品的组合等。

3、审议程序：公司已于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第四十三次会
议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务
的议案》，保荐人国信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。本议案无需提交股东大会审议。

4、本次公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务旨在防范和规避汇率、利率波动可能带来的风险，不以投机和套利为目的，遵循稳健原则，但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险、政策风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2024 年 8月 29日召开第三届董事会第四十三次会议及第三届监事会
第三十二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务。现将相关事项公告如下：

一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况

1、投资目的

公司及下属子公司目前原材料进口、产品出口涉及到外币结算（以美元、日元、港币居多）。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范和规避汇率波动可能带来的不利影响，提高应对风险的管理能力，促进财务稳健性，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务进行套期保值。

公司及下属子公司结合实际业务情况适度开展外汇衍生品交易业务具备必要性、可行性，能在一定程度上防范和规避外汇市场波动可能带来的风险，有利于进一步增强财务稳健性，专注主业经营，符合公司实际发展的需要。

2、交易额度及交易期限

公司及下属子公司拟使用自有资金与具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 750 万美元（或其他等值外币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施
所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%，总金额不超过 75 万美元（或其他等值外币）。董事会授权公司管理层行使与该项业务有关的决策权并签署相关协议。上述交易额度使用期限、本次授权期限为自公司第三届董事会第四十三次会议审议通过后 12 个月内，在交易额度范围内可滚动使用。
3、主要涉及币种：公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生币种，以美元、日元、港币为主。

4、交易品种：主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述产品的组合等。

5、交易对手方：本次开展的外汇衍生品交易业务的对手方拟为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构，不涉及关联方。

6、资金来……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。