公告日期：2024-09-11

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-065

债券代码：123157 债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司关于

2020 年非公开发行股票募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 9 日
召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并将该议案提请股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 2 日证监许可[2020]1064 号文《关
于核准北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深
圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 10 月 21
日非公开发行的方式发行普通股（A 股）股票 13,139,287 股，每股面值人民币 1元，每股发行认购价格为人民币 24.05 元，共计募集人民币 315,999,852.35 元（大写：叁亿壹仟伍佰玖拾玖万玖仟捌佰伍拾贰元叁角伍分）。募集资金净额为人民币 307,482,956.09 元（大写：叁亿零柒佰肆拾捌万贰仟玖佰伍拾陆元零玖分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2020]000650 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金投资项目情况

本次募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 拟投入募集资金额 截至 2024 年 9 月 9 日投入金额

1 智慧银行建设项目 6,244.30 4,413.68

非银行金融机构IT系统解

2 9,765.00 6,646.58

决方案建设项目

3 支付安全建设项目 5,259.00 3,569.81

4 补充流动资金项目 9,480.00 9,480.00

合计 30,748.30 24,110.07

二、募集资金存放与管理情况

公司及子公司分别在宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行 北京分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行（以下简称“上海浦 发银行北京慧忠支行”）、华夏银行股份有限公司北京安定门支行（以下简称“华 夏银行北京安定门支行”）开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理， 并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、宁波银行股份有限公 司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行、华夏银行股份有限 公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的 审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银 行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况 至少进行现场调查一次。

根据公司与中信建投证券有限责任公司及专户银行签订的《募集资金三方监 管协议》、《募集资金四方监管协议》，公司及子公司一次或十二个月以内累计从 专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的20%（按照孰低原则确定）， 公司应当及时以传真或邮件方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。

截至2024年9月9日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

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