公告日期：2025-01-03

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2025-008
债券代码：123157 债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”或“科蓝软件”）于
2025 年 1 月 3 日分别召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567 号）核准，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可
转换公司债券 494.60 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 49,460.00
万元，扣除与发行有关的费用人民币 8,984,650.93 元（不含增值税），募集资金净额为 485,615,349.07 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并于 2022 年 9 月 5 日出具“大华验字[2022]000614 号”《验
资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的募集资金使用项目，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除与发行有关的费用后，将投资于以下项目：

单位：人民币万元

募集资金投资项目 募集资金投资额 截至2025年1月2日募集 投资进度

资金投入金额

数字银行服务平台建 33,922.09 1,403.74 4.14%

设项目

补充流动资金 14,639.44 14,639.44 100%

合 计 48,561.53 16,043.18 -

截至 2025 年 1 月 2 日，募集资金专户余额为 33,126.89 万元（含利息等），
由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目的正常进行。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了满足公司日常经营的资金需求，提高募集资金使用效率、降低财务成本，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟使用不超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。

（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

基于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的投资进度情况，需分阶段分项目逐步投入，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。结合公司生产经营需求及财务情况，公司使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金可为公司节约潜在利息支出并提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，符合公司和全体股东的利益。

（三）关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明

1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

2、本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、公司不存在尚未归还前……
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