公告日期：2024-04-26

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司

追认及使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“杰恩设计”、“公司”）2020年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对杰恩设计追认及使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具本核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕415 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2022 年 1 月 6 日，华泰联合证券有限责任公司将扣除保荐承销费后的上述
认购资金的剩余款项划转至杰恩设计指定存储账户中。根据立信会计师事务所
（特殊普通合伙）2022 年 1 月 6 日出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司
验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10009 号），截至 2022 年 1 月 6 日止，杰
恩设计本次向特定对象发行股票总数量为 14,981,273 股，发行价格为 16.02 元/股，实际募集资金总额为人民币 239,999,993.46 元，扣除本次发行费用人民币5,830,255.19 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 234,169,738.27 元，其中：新增股本人民币 14,981,273.00 元，资本公积人民币 219,188,465.27 元。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 239,999,993.46

减：发行费用 5,830,255.19

募集资金净额 234,169,738.27

减：置换预先投入募投项目的自筹资金（不含税） 12,895,510.16

减：2022年度直接投入募投项目（不含税） 4,879,208.99

减：2022年销户补充流动资金 24,192,646.18

减：2023年直接投入募投项目（不含税） 4,138,014.91

减：2023年销户补充流动资金 96,830,963.89

加：2022年度银行利息扣除手续费净额 2,848,217.61

加：2022年收到理财利息 935,726.02

加：2023年银行利息扣除手续费净额 962,041.34

加：2023年收到理财利息 2,380,552.19

截至2023年12月31日募集资金专户余额 98,359,931.30

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金已投入使用的
金额为 14,293.63 万元，尚未投入使用的余额为 9,835.99 万元（含利息收入）。
三、公司前次授权使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2022 年 4 月 22 日……
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