公告日期:2024-04-22
证券代码:300669 证券简称:沪宁股份 公告编号:2024-013
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日第
三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用
部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.2
亿元(含2.2亿元)人民币的闲置自有资金以及不超过0.8亿元(含0.8亿元)人
民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时购买短期(不超过十二个月)保
本型理财产品,资金额度自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内,可
滚动用,董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同
文件。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
一、向特定对象发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州沪宁电梯部件股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]601 号),公司向特定对象发行
人民币普通(A)股股票 17,418,459 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格
为 14.41 元/股,共计募集资金 250,999,994.19 元,扣除各项发行费用人民币
8,342,480.71 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币242,657,513.48 元。
上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具
中汇会验[2021]7590 号《验资报告》。
二、向特定对象发行股票募集资金的存放和使用情况
为规范募集资金的存储和使用,保护投资者的利益,根据有关法律法规及规
范性文件的要求,公司已经就本次募集资金的存放分别与保荐机构国泰君安、开
立募集资金专户的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
根据公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》的决议,公司使用募集资金用于置换了募投项目
先期投入的自有资金 75,268,628.23 元。
截至 2023 年 12 月 31 日止,结余募集资金(包括理财收益 340.10 万元、利
息收入扣除银行手续费的净额 492.06 万元)余额为 8,573.42 万元,均存放于募
集资金专项账户。
银行名称 账号 金额(万元) 募集资金用途
杭州银行股份有限 3301040160018941818 4,569.61 年产 100 万只创新型 G
公司余杭支行 系列缓冲器生产线建设
杭州银行股份有限 3301040160018941925 4,003.81 战略产品产业化技术系
公司余杭支行 统研发项目
合计 8,573.42
三、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况
(一)投资目的
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,现金流较为充沛。同时,由于募
集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段
募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率,在不影
响募投项目实施和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置的自有资金
及募集资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值及增值,保障公司股
东的利益。
(二)投资额度及投资期限
拟使用累计余额不超过2.2亿元(含2.2亿元)人民币的闲置自有资金以及
不超过0.8亿元(含0.8亿元)人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理,资
金额度自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及决议有
效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资
金专户。
(三)投资产品品种
公司根据相关内部控制制度严格控制现金管理风险,现金管理的投资产品的投资期限不超过 12 个月,同时应满足……
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