公告日期：2024-07-03

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-035
杭州沪宁电梯部件股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

进行现金管理调整投资额度及投资品种的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日
召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》（以下简称“前述议
案”），同意公司使用不超过 2.2 亿元（含 2.2 亿元）人民币的闲置自有资金以及
不超过 0.8 亿元（含 0.8 亿元）人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购
买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，资金额度自 2023 年年度股东大会审
议通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用，董事会提请股东大会授权董事长行使
该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

根据公司经营情况和资金使用安排，在确保满足公司正常经营活动的资金需求
及风险可控的前提下，为了提高自有资金的使用效率，更好实现公司资产保值增
值，公司于 2024 年 7 月 2 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理调整投资额度及
投资品种的议案》，同意将前述议案中的“使用不超过 2.2 亿元（含 2.2 亿元）人
民币的闲置自有资金适时购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，资金额度
自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用。”调整为
“使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）人民币的闲置自有资金适时购买保本型理财产
品，包括但不限于大额存单、结构性存款、保本型收益凭证等，单笔理财产品期限最长不超过 36 个月，可循环滚动使用。”原其他审议的事项保持不变。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。具体如下：

一、本次调整后使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流较为充沛。为进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及投资期限

拟使用累计余额不超过 3 亿元（含 3 亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管
理，单笔理财产品期限最长不超过 36 个月，可循环滚动使用。

（三）投资产品品种

购买保本型理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、保本型收益凭证等。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管本次公司拟购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、额度内资金只购买保本型理财产品，不用于证券投资，不购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司通过进行适度的保本型理财产品投资，能够充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。

2、公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，确保不会影响公司日常资金正常周转需要，……
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