公告日期：2024-08-28

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

关于 2024 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 半年度募集资金存放
与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州沪宁电梯部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]601号)批复，由主承销商国泰君安证券股份有限公司，以非公开方式向11名特定对象发行了普通股(A股)股票1,741.8459万股，发行价格为14.41元/股，募集资金总额为25,100.00万元，扣除各项发行费用人民币700.00万元(不含增值税)后，主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年11月11日汇入本公司募集资金监管账户杭州银行股份有限公司余杭支行账户(账号为：3301040160018941818)人民币19,960.95万元和杭州银行股份有限公司余杭支行账户(账号为：3301040160018941925)人民币4,439.05万元，共计人民币24,400.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用134.25万元(不含增值税)后，公司本次募集资金净额为24,265.75万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年11月11日出具了《向特定对象发行股票认购资金到位情况验证报告》(中汇会验[2021]7589号)，于2021年11月12日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7590号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2021 年度使用募集资金 7,960.78 万元，2022 年度使用募集资金 3,758.30 万元，2023
年度使用募集资金 4,805.40 万元，2024 年半年度使用募集资金 626.40 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日止，结余募集资金(包括理财收益 346.27 万元、利息收入扣除银
行手续费的净额 571.61 万元)余额为 8,032.75 万元，其中存放在募集资金专项账户余额为432.75 万元，存放在公司理财交易账户已用于购买尚未到期的理财产品 7,600.00 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据
《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭州沪宁电梯股份有限公司募集
资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使
用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人
民币万元)：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注

杭州银行股份有限公 3301040160018941818 募集资金专户(三方 288.00 -

司余杭支行 监管协议下账户)

杭州银行股份有限公 3301040160018941925 募集资金专户(三方 144.75 -

司余杭支行 ……
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