公告日期：2024-03-30

华泰联合证券有限责任公司

关于北京宇信科技集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“宇信科技”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对宇信科技在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）同意，公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票 50,452,488 股，每股面值为人民币 1 元，每股发
行价格为 22.10 元，募集资金总额为人民币 1,114,999,984.80 元，扣除各项发行费用 18,184,064.35 元后，实际募集资金净额为人民币 1,096,815,920.45 元。该项募集资金已由华泰联合证券有限责任公司于2022年1月14日汇入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审
验，并于 2022 年 1 月 17 日出具信会师报字[2022]第 ZB10014 号验资报告。

（二）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目累计
使用募集资金 428,950,377.67 元，其中：置换先期投入募集资金投资项目
31,726,611.38 元，补充流动资金 180,141,220.45 元，2022 年度支付 52,473,929.86
元，本报告期支付 164,608,615.98 元，期末尚未使用的募集资金余额为691,627,039.21 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），
其中：存放在募集资金专户余额为 198,252.37 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为691,428,786.84元。2023年12月投入尚未支付34,084,378.62元，已于 2024 年 1 月支付。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京宇信科技集团股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2016 年 6 月制定了《北京宇信科技集团股份有限公司募集资金管理办法》》（以下简称“《募集资金管
理办法》”）。2022 年 8 月 12 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过
修订后的《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确性规定。

公司于2022年1月26日分别与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行、平安银行股份有限公司北京丰台支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的
规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注

开户银行 银行账号 ……
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