公告日期:2024-07-16
珠海英搏尔电气股份有限公司
截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告
珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“本公司” 、“公司”)董事会按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,公司将截至2024年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下:
一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金金额、资金到位时间情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1179号文批复,本公司向特定对象发
行股票不超过21,845,278股人民币普通股(A股)。本公司向特定对象发行股票委托
东北证券股份有限公司承销,实际向特定对象发行股票发行股数为19,928,879.00股
人民币普通股(A股),确定发行价格为48.99元/股,截至2022年7月13日,本公司共
募集资金总额为人民币976,315,782.21元,扣除各项发行费用人民币13,123,740.80元
(不含增值税),募集资金净额为人民币963,192,041.41元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信
会师报字[2022]第ZB11366号验资报告。
(二) 前次募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证
券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》等公司规章制度,并结合本公司实际情况,修订了《珠海英搏尔电气股份有
限公司募集资金管理制度》(以下简称管理办法)。该管理办法于2022年10月21日
经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过,同意修订。
根据管理办法并结合经营需要,本公司从2022年7月起对募集资金实行专户存储,在
银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户
管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。
截至2024年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,
存放和使用募集资金。
(三) 前次募集资金使用与存放情况
截至2024年6月30日止,以前次募集资金直接投入70,458.30万元,其中:珠海生产基
地技术改造及产能扩张项目22,997.62万元,珠海研发中心建设项目11,650.93万元,
山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目(二期)27,122.12万元,补充流动资金
8,687.63万元。
截至2024年6月30日止,本公司前次向特定对象发行股票募集资金累计直接投入募投
项目61,770.67万元,补充流动资金8,687.63 万元,尚未使用的募集资金总额为
27,231.04万元(包含闲置募集资金临时补充流动资金22,700.00万元,存于募集资金
专户中存款余额4,531.04万元)。
截止 2024 年 6 月 30 日,募集资金专户具体存放情况(单位:人民币元)如下:
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
(元)
交通银行股份有限公司珠海金鼎支行 444000917013000791240 活期 4,795,259.20
上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸 活期
试验区横琴分行 19630078801300001455 423,061.93
浙商银行股份有限公司珠海分行 5850010010120100070835 活期 52,503.98
中国银行股份有限公司珠海前环支行 71467……
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