公告日期:2024-08-20
东北证券股份有限公司
关于珠海英搏尔电气股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
东北证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“英搏尔”或“公司”)向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定,对英搏尔使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查,核查情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会关于同意公司向特定对象发行股票注册的批复(证监许可[2022]1179 号)同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)19,928,879 股,每股发行价格为人民币 48.99 元,本次募集资金总额为人民币976,315,782.21 元,扣除发行费用 13,123,740.80 元(不含增值税)后,实际收到募集资金净额为人民币 963,192,041.41 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2022]第 ZB11366 号验资报告。公司及子公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议、四方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额
1 珠海生产基地技术改造及产能扩张项目 40,985.14 40,985.14
2 山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项 35,767.43 32,767.43
目(二期)
序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额
3 珠海研发中心建设项目 17,013.48 13,879.01
4 补充流动资金 10,000.00 8,687.63
合计 103,766.06 96,319.20
注 1:2022 年 7 月 29 日,公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议,
审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》,其中将补充流动资金的拟使用募集资金金额调整为 8,687.63 万元。
注 2:2023 年 4 月 19 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次
会议审议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点并调整投资总额、内部投资结构和实施进度的议案》,其中将珠海研发中心建设项目投资总额调整为 17,013.48 万元。
2023 年 5 月 12 日,公司召开 2022 年度股东大会,审议通过上述议案。
注 3:上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异,系由四舍五入造成。
截至 2024 年 8 月 12 日,公司募集资金在银行专户的存储余额为 25,894.76
万元(含利息等)。
三、前次闲置募集资金补充流动资金的情况
2023 年 8 月 29 日,公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会
第二十一次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置的不超过 28,500 万元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金,期限自董事会审议通过本议案之日起不超过 12 个月,到期前
归还至募集资金专户。截至 2024 年 8 月 12 日,公司已将实际使用于暂时补充流
动资金的 28,000 万元募集资金全部归还至募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
(一)基本情况
鉴于公司经营发展需要,为提高募集资金的使用效率,有效减少公司财务费用,在确保不影响募集资金投资项目的建设……
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