公告日期：2024-08-27

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-079
债券代码:123146 债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2019］858 号《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商海通证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债
券 290.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民币 100.00 元/
张。截至 2019 年 6 月 14 日止，本公司实际已公开发行可转换公司债券 290.00
万张，募集资金总额为人民币 290,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币5,692,802.17 元后，实际募集资金净额为人民币 284,307,197.83 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6208 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2020 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1031 号文《关于核准安徽中环环
保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 10 月 22 日
向特定投资者发行人民币普通股（A 股）40,352,158.00 股，每股发行价为 13.63
元，募集资金总额为人民币 549,999,913.54 元，扣除券商承销费用和保荐费用合计不含税人民币 5,499,999.14 元（含税金额为人民币 5,829,999.08 元），实际募集资金人民币 544,499,914.40 元（包含为本次股票发行累计发生不含税人民币
943,294.10 元的其他发行费用）。该募集资金已于 2020 年 10 月 22 日到位。上
述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0224《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

上述两次募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户已注销，详见公司于
2024 年 4 月 22 日披露的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的相关内容。
本报告期募集资金存放与使用情况不包括上述两次募集资金。

3、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］56 号《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商海通证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式向不特定对象发行可转换公司债券 864.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人
民币 100.00 元/张。截至 2022 年 5 月 12 日止，本公司实际已向不特定对象发行
可转换公司债券 864.00 万张，募集资金总额为人民币 864,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 5,816,657.00 元后，实际募集资金净额为人民币858,183,343.00 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2022]230Z0101 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
募集资金到位前，截至 2022 年 5 月 12 日止，公司利用自筹资金对募集资金
项目累计已投入 38,177.26 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 38,177.26 万元。

截至 2024 年 6 月 3……
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