公告日期:2024-08-29
证券代码:300695 证券简称:兆丰股份 公告编号:2024-066
浙江兆丰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 28 日召开
第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议,2024 年 4 月 22 日召
开 2023 年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》,同意公司(含子公司)在保证正常经营的情况下,使用不超过 9 亿元(含
9 亿元)人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,授权期限为自股东大会审议
通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详
见公司于 2024 年 3月30日及2024年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的相关公告。
近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下:
一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况
主体 签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类型 预计年化 实际收益
(万元) 收益率 (万元)
兆丰 宁波银行股份 单 位 结 构 性 存 款 保本 1.50%至
股份 有限公司 7202401512 2,500 2024-02-26 2024-08-22 浮动型 2.90% 35.36
杭州萧山支行
兆丰 江苏银行股份 对公人民币结构性存 保本浮动 0.50%至
股份 有限公司 2024 年第 9 期 6 个月 10,000 2024-02-26 2024-08-26 收益型 2.95% 147.50
杭州萧山支行 G 款
注:本公司与上述签约方不存在关联关系。
二、近期公司使用自有资金进行现金管理的基本情况
主体 签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品 预计年化
(万元) 类型 收益率
兆丰 江苏银行股份 对公人民币结构性存2024年第 保本浮动 0.50%至
股份 有限公司 35 期 6 个月 G 款 10,000 2024-08-28 2025-02-28 收益型 2.60%
杭州萧山支行
注:本公司与上述签约方不存在关联关系。
截至本公告日,公司(含子公司)使用闲置自有资金进行现金管理的未到期
余额为人民币 4.50 亿元,未超过 2023 年度股东大会已授权额度人民币 9 亿元。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
(二)针对投资风险,拟采取措施如下:
1、额度内资金只用于投资期限不超过 12 个月流动性高、稳健型、低风险的产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,并优先选择保本型产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投……
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