公告日期：2024-04-26

长江证券承销保荐有限公司

关于森霸传感科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为森霸传感科技
股份有限公司（以下简称“森霸传感”或“公司”）首次公开发行股票并在创
业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8
月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司

规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，针对公司 2023
年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准南阳森霸光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1565 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币
13.14 元，募集资金总额为 262,800,000.00 元，扣除发行费用 26,633,265.18 元，
募集资金净额为人民币 236,166,734.82 元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了天职业字[2017]16623 号《验资报告》。实际收到的募集资金净额为人民币 236,166,734.82 元。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及年末余额如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 236,166,734.82

减：募投项目累计使用募集资金 96,182,777.24

其中：以前年度募投项目使用金额 92,782,025.66

本年度募投项目使用金额 3,400,751.58

加：累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 4,262,170.96

其中：以前年度利息收入扣除银行手续费支出后的净额 2,831,947.50

本年度利息收入扣除银行手续费支出后的净额 1,430,223.46

加：理财产品收益 32,427,825.11

其中：以前年度理财产品收益 30,423,192.64

本年度理财产品收益 2,004,632.47

减：期末尚未赎回的理财产品 50,000,000.00

期末存放在募集资金专户余额 126,673,953.65

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 96,182,777.24 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
29,440,509.43 元；于 2017 年 9 月 8 日起至 2023 年 12 月 31 日使用募集资金人
民币 66,742,267.81 元；本年度使用募集资金 3,400,751.58 元。截止 2023 年 12 月
31 日，募集资金余额为人民币 176,673,953.65 元，其中：存放募集资金专户余额为 126,673,953.65 元，使用闲置募集资金购买理……
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