公告日期:2024-04-25
证券代码:300705 证券简称:九典制药
公告编号:2024-030
债券代码:123223 债券简称:九典转02
湖南九典制药股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南九典制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设以及确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金进行现金管理。本议案无需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南九典制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2021]62 号)同意注册,公司向不特定对象发行不超过人民币 270,000,000.00 元的可转换公司债券。本次向不特定对象发行可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,发行数量2,700,000.00 张,发行价格为人民币 100 元/张,募集资金总额为人民币270,000,000.00 元,扣除发行费用(不含税)人民币 7,379,028.29 元,实际募
集资金净额为人民币 262,620,971.71 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 8 日划
转至公司募集资金专户,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了众环验字[2021]1100011 号《验资报告》。
公司在《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露了募集资金
投资项目及募集资金使用计划。2022 年 1 月 11 日公司召开第三届董事会第七次
会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目
的议案》,并于 2022 年 1 月 12 日在巨潮资讯网上披露了《关于调整部分募集资
金投资项目的公告》(公告编号:2022-005)。调整后的募集资金使用计划如下:
单位:万元
序号 项目名称 投资金额 募集资金拟投资金额 建设期
1 新药研发 13,115.00 10,834.00 60 个月
2 外用制剂车间扩产建设项目 10,611.54 8,113.06 32 个月
3 补充流动资金 8,052.94 8,052.94 -
合计 31,779.48 27,000.00 -
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营使用的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。
2、投资品种
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:(1)安全性高;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。
3、投资额度和投资期限
公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专项账户。
4、实施方式
公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由公司财务总监具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
三、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
(1)理财产品均需经过严格筛选和风险评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资
的实际收益不可预期;
……
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