公告日期：2024-04-29

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号:2024-042
债券代码：123088 债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司董事会

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2843号）核准，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）2020年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量3,013,800.00张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币301,380,000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额4,000,000.00元，其他发行费用不含税金额1,702,612.33元，实际募集资金净额为人民币295,677,387.67元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 21 日，本次募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月21日出具天职业字[2020]42039号《验资报告》。

2、向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1581 号），公司
实际向特定对象发行 A 股股票 2,000 万股,发行价格为 17.78 元，募集资金总额
355,600,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 346,124,452.89元。

该次募集资金已于 2023 年 12 月 6 日划至公司指定账户，经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]52595 号《验资报告》。

（二）募集资金的使用及结余情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已累计
使 用 人 民 币 177,960,685.29 元 ， 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 专 户 金 额 为 人 民 币
128,583,117.28 元，与实际募集资金净额人民币 295,677,387.67 元的差异金额为人民币 10,866,414.90 元，系募集资金累计利息收入以及理财收益扣除银行手续费支出后的净额。

2、向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

公司向特定对象发行 A 股股票募集资金于 2023 年 12 月 6 日划入公司指定账户，经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]52595 号《验资报告》审验，公司本次募集资金总额为 355,600,000.00 元，本次向特定对象发行 A 股股票扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 346,124,452.89 元。

2024 年 1 月 15 日，经第三届董事会第二十次会议审议通过，同意以募集资金置换
已预先投入募投项目的自筹资金 28.01 万元及以自筹资金预先支付的发行费用 237.19万元（不含税）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，并经第三届董事会第十三次会议审议修订；本公司已将深圳证券交易所……
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