公告日期：2024-04-29

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2024-045
债券代码：123088 债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）第三届董
事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 26 日审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下使用不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度和期限内资金可循环滚动使用，结合公司拟使用的暂时闲置自有资金进行现金管理的额度，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2020)2843 号)的核准，无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行不超过人民币 301,380,000.00 元的可转换公司债券。本次向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 3,013,800.00 张，发行价格为每张人民币 100 元，募资资金总额为人民币301,380,000.00 元，扣除保荐承销费用不含税金额 4,000,000.00 元，其他发行费用不含税金额 1,702,612.33 元，实际募集资金净额为人民币 295,677,387.67 元。

上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2020]42039 号《验证报告》。

2、向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1581 号），
公司实际向特定对象发行 A 股股票 2,000 万股,发行价格为 17.78 元，募集资金总额
355,600,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币346,124,452.89元。

该次募集资金已于 2023 年 12 月 6 日划至公司指定账户，经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]52595 号《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用计划及使用情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

公司本次发行的募集资金总额（含发行费用）301,380,000.00 元，募集资金扣除发行费用后用于以下项目：

序号 项目 投资总额（万元） 拟投入募集配套资金

（万元）

1 大型精密冲压模具智能生产线建设项目 40,358.50 29,567.74

合计 40,358.50 29,567.74

2、向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

公司本次募集资金总额 355,600,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金
净额为人民币 346,124,452.89 元。公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：

序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集配套资金

（万元）

1 新能源汽车核心冲焊零部件产能项目 56,226.65 28,066.47

2 补充流动资金项目 ……
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