公告日期：2024-04-29

国金证券股份有限公司

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无锡威唐工业技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为负责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2843号）核准，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）2020年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量3,013,800.00张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币301,380,000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额4,000,000.00元，其他发行费用不含税金额1,702,612.33元，实际募集资金净额为人民币295,677,387.67元。
该次募集资金到账时间为2020年12月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月21日出具天职业字[2020]42039号《验资报告》。

2、向特定对象发行A股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡
威唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1581号），公司实际向特定对象发行A股股票2,000万股,发行价格为17.78元/股，募集资金总额355,600,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币346,124,452.89元。

该次募集资金已于2023年12月6日划至公司指定账户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]52595号《验资报告》。

（二）募集资金的使用及结余情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
已累计使用人民币 177,960,685.29 元，尚未使用的募集资金专户金额为人民币128,583,117.28 元，与实际募集资金净额人民币 295,677,387.67 元的差异金额为人民币 10,866,414.90 元，系募集资金累计利息收入以及理财收益扣除银行手续费支出后的净额。

2、向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

公司向特定对象发行 A 股股票募集资金于 2023 年 12 月 6 日划入公司指定
账户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]52595 号《验资报告》审验，公司本次募集资金总额为 355,600,000.00 元，本次向特定对象发行 A 股股票扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币346,124,452.89 元。

2024 年 1 月 15日，经第三届董事会第二十次会议审议通过，同意以募集资
金置换已预先投入募投项目的自筹资金 28.01 万元及以自筹资金预先支付的发行费用 237.19 万元（不含税）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《无锡
威唐工业技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”)， 对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投 资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第二届董事 会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，并经第三届董事会第 ……
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