公告日期：2024-06-18

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-056
福建永福电力设计股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

2024 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永
福股份”）分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司福州新创机电设备有限公司（以下简称“新创机电”）及控股子公司福建华超信息科技有限公司（以下简称“华超科技”）提供担保，担保额度分别为不超过人民币陆亿元整和不超过人民币陆佰万元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、
抵押担保、质押担保等。上述事项经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股
东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司全资子公司新创机电、控股子公司华超科技因生产经营需要，分别向广发银行股份有限公司福州分行（以下简称“广发银行”）申请融资。公司与广发银行签订了编号为（2024）榕银综授额字第 000036 号-担保 01 和（2024）榕银授额字第 000099 号-担保 01 的《最高额保证合同》，公司同意为全资子公司新创机电及控股子公司华超科技提供连带责任保证担保，上述合同项下担保的债权最高本金余额分别为人民币玖佰伍拾万元整和人民币伍佰万元整，公司承担保证责任的保证期间均为自各主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。以上担保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议程序。本次担保生效后，公司为全资子公司新创机电提供担保的剩余总额度为人民币 59,050 万元整（伍亿玖仟零伍拾万元整），为控股子公司华超科技提供担保的剩余总额度为人民币 100 万元整（壹佰万元整）。

三、被担保人情况

1.新创机电基本情况

公司名称：福州新创机电设备有限公司

成立日期：2008 年 03 月 04 日

注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号 A 楼 1 层

法定代表人：钱有武

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般项目：机械设备销售；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；海上风力发电机组销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；光缆销售；集成电路芯片及产品销售；陆上风力发电机组销售；电子专用材料销售；智能输配电及控制设备销售；海洋工程装备销售；太阳能热利用装备销售；海洋能发电机组销售；先进电力电子装置销售；电气机械设备销售；海洋能系统与设备销售；海上风电相关装备销售；电气设备销售；电力测功电机销售；供应用仪器仪表销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光电子器件销售；建筑装饰材料销售；电容器及其配套设备销售；风机、风扇销售；电气信号设备装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；打字复印；复印和胶印设备销售；办公服务；办公设备销售；办公设备耗材销售；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：永福股份持股 100%。

被担保方与公司关系：新创机电为公司之全资子公司。

主要财务情况：

单位：元

项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）

资产总额 1,385,866,417.64 794,414,048.45

负债总额 1,283,128,744.69 690,804,758.77

其中：银行贷款总额 23,795,856.72 ……
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