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公告日期:2024-07-10
中信建投证券股份有限公司
关于深圳市英可瑞科技股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”、“保荐机构”)作为深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“英可瑞”、“上市公司”、“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,对英可瑞部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事宜进行了核查,核查情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1784 号文)核准,公司已向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,062.50 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为 40.29 元(人民币元,下同),本次募集资金总额为 428,081,250.00 元,扣除发行费用 43,081,250.00 元,实际募集资金净额为 385,000,000.00 元。前述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2017 年 10月 25 日出具了《验资报告》(瑞华验字[2017]48300003 号)。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金计划如下:
单位:万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金投
入额
1 智能高频开关电源产业化项目 23,500 23,500
2 智能高频开关电源研发中心项目 7,500 7,500
3 其他与主营业务相关的营运资金 7,500 7,500
合计 38,500 38,500
(二)募集资金管理及变更情况
根据相关法律法规及《募集资金管理制度》等相关规定,公司对募集资金进行了专户存储管理。公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。每一募集资金专项账户签署一份监管协议,对募集资金的存放和使用实行专户管理。
公司于 2022 年 2 月 22 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第
二次会议,审议通过了《关于新增募投项目暨变更部分首次公开发行股票募集资
金用途的议案》,公司于 2022 年 3 月 11 日召开的 2022 年第一次股东大会审议通
过上述议案,同意新增“英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”项目(以下简称“上海基地项目”)作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目,募集资金来自于“智能高频开关电源产业化项目”和“智能高频开关电源研发中心项目”的部分尚未使用募集资金,其中使用产业化项目 10,000 万元募集资金、使用研发中心项目 3,000 万元募集资金。
根据《募集资金管理制度》的规定,公司及负责上海基地项目实施的子公司上海瑞醒智能科技有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用实行专户管理。
以上调整后,募集资金使用计划如下:
单位:万元
序 项目名称 项目总投……
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