公告日期:2024-05-06
中天国富证券有限公司
关于江苏凯伦建材股份有限公司
2023 年度持续督导跟踪报告
保荐人名称:中天国富证券有限公司 被保荐公司简称:凯伦股份
保荐代表人姓名:陈杰 联系电话:020-22821707
保荐代表人姓名:陈定 联系电话:0755-28777926
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
(1)是否及时审阅公司信息披露文件 是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 是
集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、
关联交易制度)
(2)公司是否有效执行相关规章制度 否
3.募集资金监督情况
(1)查询公司募集资金专户次数 不适用,募集资金专户均于2022年度销户
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
(1)列席公司股东大会次数 未列席,均事前或事后审阅会议议案
(2)列席公司董事会次数 2次
(3)列席公司监事会次数 2次
5.现场检查情况
(1)现场检查次数 2次
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送 是
2021年度、2022年度及2023年1-4月期
间,因控股股东凯伦控股投资有限公司(以
下简称“凯伦控股”)资金周转原因发生关联方
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况 非经营性资金占用的情形。
公司及子公司支付的部分原材料采购款
项、工程款项、设备款项,最终流向公司关
联方控股股东凯伦控股,上述情形构成控股
股东及关联方非经营性资金占用。2021年
度,凯伦控股累计占用发生金额(不含利
息 ) 24,875.95 万 元 , 累 计 偿 还 发 生 金 额
20,435.95万元,2021年期末占用资金余额
4,440.00万元;2022年度,凯伦控股新增占用
金额(含利息)15,602.65万元,偿还总金额
10,070.00万元,2022年期末占用资金余额
9,972.65万元;2023年度,凯伦控股新增占用
金额(含利息)8,938.07万元,偿还总金额
18,910.72……
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