公告日期：2024-08-17

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2024-066
债券代码：123145 债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业版上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定，南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2024年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）2020 年向特定对象发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为111.50元，共募集资金人民币934,999,975.00元。扣除发行费用（不
含 增 值 税 ） 人 民 币 6,909,797.80 元 ， 公 司 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
928,090,177.20元。上述募集资金业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了中天运 [2020] 验字第90086号《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

报告期内，公司实际使用募集资金9,711,828.85元。截止2024年6月30日，
公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 540,041,163.02 元 , 其 中 项 目 投 入 募 集 资 金
260,568,697.35元，补充流动资金279,472,465.67元（含销户转出用于一般补
流金额16,397.90元）；累计收到理财收益27,180,074.96元，累计收到利息收入扣除手续费净额3,493,632.92元，期末募集资金余额为418,722,722.06元。

（二）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622号）同意注册申请，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券1150万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币1,150,000,000.00元，扣除已支付的保荐及承销费（不含增值税）人民币4,716,981.13元后，公司本次收到募集资金为人民币1,145,283,018.87元，上述已到账的募集资金扣除律师费、审计费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露费用等其他发行费用合计1,981,415.10元(不含增值税)后，募集资金净额为1,143,301,603.77元。上述募集资金业务经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2022]验字第90015号《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已于2023年内使用完毕，本期无募集资金使用与结余。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）2020 年向特定对象发行股票募集资金存放情况

截至2024年6月30日，募集资金余额为418,722,722.06元，其中募集资金专户余额16,042,042.39元，募集资金理财相关余额402,680,679.67元（包含大额存单、结构性存款、本金保障型理财及募集资金现金管理专用结算账户中的活期存款等）。公司募集资金专户的具体存放情况如下：

单位：人民币元

序 公司名称 银行名称 银行账号 类型 存储金额

号

南京药石科技 中国农业银行股份有限公 101156010400 活期

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