公告日期:2024-08-17
华泰联合证券有限责任公司
关于南京药石科技股份有限公司
部分募集资金投资项目增加实施地点并延期的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”、“保荐机构”)作为南京药石科技股份有限公司(以下简称“药石科技”、“公司”)2020年度向特定对象发行股票、2022年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定,对药石科技部分募集资金投资项目增加实施地点并延期事项进行了核查,具体如下:
一、募集资金的基本情况
(一)2020 年向特定对象发行股票募集资金金额
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3060号)同意注册申请,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)8,385,650.00股,每股面值1.00元,每股发行价格为111.50元,共募集资金人民币934,999,975.00元。扣除发行费用(不含增值税)人民币6,909,797.80元,公司募集资金净额为人民币928,090,177.20元。上述募集资金业经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了中天运[2020]验字第90086号《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理,并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。
(二)2020 年向特定对象发行股票募集资金的使用情况
截至2024年6月30日,公司已经累计投入募集资金54,004.12万元,公司募集资金使用及余额情况如下:
单位:万元
募集资金投资项目 募集资金承诺投资 调整后投资总 累计已投入金
总额 额 额
南京研发中心升级改造项目 30,300.00 30,300.00 20,178.26
募集资金投资项目 募集资金承诺投资 调整后投资总 累计已投入金
总额 额 额
药物制剂生产基地建设项目 35,200.00 6,027.68 5,878.61
补充流动资金 28,000.00 27,875.06 27,947.25
年产 155 吨创新药及关键中间体 - 29,533.89 0
CDMO 建设项目
总计 93,500.00 93,736.63 54,004.12
注:公司 2023 年 4 月21 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议
及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更暨新增
募集资金投资项目的议案》同意公司“药物制剂生产基地建设项目”变更,并将该项目剩余资金投入“年产 155 吨创新药及关键中间体 CDMO 建设项目”。
二、部分募投项目增加实施地点并延期的具体情况
(一)“南京研发中心升级改造项目”前期调整情况
本项目的主要建设内容为对原研发中心建筑进行翻新改造、新增设备配置,建设新药研发领域的关键药物发现技术平台,开展创新药物的研发服务和技术合作。项目建设期内,由于受到国内外环境、供应链等多种因素影响,实际施工作业进度较原计划进度有所减慢,采购设备中一部分为非标设备(定制设备),设备的选型、订购、采购、安装、调试、验证等所需周期延长,也使整体项目实施进度受到影响。2023年4月21日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意在募集资金投资项目实施主体、投资内容及投资规模均不发生变更的情况下,对预计可使用状态的时间进行调整,将项目达到预计可使用状态日期调整至2024年12月31日。2023年4……
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