公告日期:2024-08-23
证券代码:300727 证券简称:润禾材料 公告编号:2024-093
债券代码:123152 债券简称:润禾转债
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律法规、规范性文件及格式指引的规定,宁波润禾高新材料科技股份有限公司(以下简称“润禾材料”、“公司”)将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1101 号)批
复同意,公司于 2022 年 7 月向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张,
发行价格为每张面值人民币 100 元,按面值发行,募集资金总额为人民币292,350,000.00 元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 5,824,167.43 元,实
际募集资金净额为人民币 286,525,832.57 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月
27 日到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行审验并出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》(容诚验字[2022]230Z0186 号)。
(二)募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 15,553.30 万元。其中:
(1)以前年度使用 13,302.17 万元,具体使用情况为:募投项目“35kt/a
有机硅新材料项目(一期)”使用金额为 6,025.51 万元(含已置换的预先投入资金 4,265.13 万元);募投项目“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”使用金额为1,624.08 万元;补充流动资金 5,652.58 万元。
(2)本报告期使用 2,251.13 万元,具体使用情况为:募投项目“35kt/a 有
机硅新材料项目(一期)”使用金额为 1,041.47 万元;募投项目“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”使用金额为 1,209.66 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金金额为 13,818.98 万元,其
中:募集资金专户余额 5,418.98 万元(含募集资金专户利息收入及理财收益扣除银行手续费等支出后的净额 719.70 万元),公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的余额 8,400.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范管理与使用。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定,及公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》和公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于新设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》,公司及全资子公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与各募集资金专项账户开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议各方职责履行良好。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金专项账户存储情况如下:
金额单位:人民币元
序 截至 2024 年 6 月
开户名 ……
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