公告日期:2024-08-28
证券代码:300727 证券简称:润禾材料 公告编号:2024-097
债券代码:123152 债券简称:润禾转债
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率,宁波润禾高新材料科技
股份有限公司(以下简称“润禾材料”、“公司”)于 2024 年 4 月 18 日召开了
第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《润 禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下,使用额度不超 过人民币 1.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理,有效期为自公司本次董事会 审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。保荐机
构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》(公告编号:2024-049)。
近期,公司全资子公司小禾电子材料(德清)有限公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理,现就具体情况公告如下:
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
序 委托方 签约方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化
号 (万元) 收益率
小 禾 电 招 商 银 招商银行点金系
子 材 料 行 股 份 列看涨两层区间 2024/08 2024/10 1.65%或
1 (德清) 有 限 公 41 天结构性存款 结构性存款 300 /28 /08 2.20%
有 限 公 司 【NNB01313】
司
关联关系说明:公司及子公司与上述签约方不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管现金管理投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响
较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项
投资受到市场剧烈波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好
的低风险投资品种。不将募集资金用于证券投资,不购买以股票及其衍生品和无
担保债券为投资标的的理财产品等;
2、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风
险;
3、公司董事会审计委员会将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计
和监督,如出现异常情况将及时报告董事会,以采取控制措施;
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计;
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在不影响募集资金投资项目的
进度和确保资金安全的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设,不
存在变相改变募集资金用途的情况。
通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符
合公司和全体股东利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 委托方 签约方 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 预期年化 是否 产品收益
号 类型 (万元) 收益率 赎回 (万元)
小 禾 电 招 商 银 招商银行点金
……
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