公告日期：2024-04-18

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-021
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规 定，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据本公司 2021 年 1 月 12 日第四届董事会第二十二次会议、2021 年 1 月
28 日 2021 年第一次临时股东大会决议、2021 年 4 月 21 日第四届董事会第二十
六次会议、2021 年 8 月 9 日第四届董事会第三十一次会议，并经中国证券监督
管理委员会证监许可[2021]2380 号文同意，本公司向特定投资者发行人民币普
通股（A 股）38,716,814 股，每股发行价 18.08 元，募集资金总额为人民币
699,999,997.12 元，扣除总发行费用人民币 9,758,223.37 元，募集资金净额为 人民币 690,241,773.75 元，以上募集资金由国泰君安证券股份有限公司于 2021
年 9 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户，到位情况业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第 ZF10936 号验资报告。

2、本年度使用金额及当前余额

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

2022 年 12月 31 日募集资金余额 43,584,485.87

加：赎回理财产品及定期存款 528,000,000.00

减：募投项目支出金额 147,245,775.83

闲置募集资金购买理财产品及定期存款 410,000,000.00

加：2023年度收益总额 9,961,265.93

其中：活期存款利息扣除手续费金额 818,063.92

赎回理财产品及定期存款收益 9,143,202.01

2023 年 12月 31 日募集资金专户余额 24,299,975.97

(二)以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司 2022 年 4 月 11 日第四届董事会第三十九次会议、2022 年 5 月 6
日 2021 年度股东大会、2022 年 8 月 26 日第五届董事会第四次会议、2022 年 10
月 13 日第五届董事会第七次会议、2022 年 10 月 31 日第五届董事会第九次会
议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2892 号文同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 17,989,526 股，每股发行价 16.62 元，募集资金总额为 298,985,922.12 元，扣除总发行费用人民币 5,367,855.04 元
（不含增值税），募集资金净额为人民币 293,618,067.08 元，截至 2022 年 11
月 30 日，以上募集资金已由国泰君安证券股份有限公司在扣除保荐承销含税费用 4,500,000.00 元后汇入本公司募集资金监管账户，到位情况业经立信会计师
事务所（特殊普通合……
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