公告日期:2024-06-20
证券代码:300729 证券简称:乐歌股份 公告编号:2024-059
债券代码:123072 债券简称:乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据公司 2022 年 4 月 11 日第四届董事会第三十九次会议、2022 年 5 月 6 日 2021
年度股东大会、2022 年 8 月 26 日第五届董事会第四次会议、2022 年 10 月 13 日第五届
董事会第七次会议、2022 年 10 月 31 日第五届董事会第九次会议,并经中国证券监督管
理委员会证监许可[2022]2892号文同意注册,公司以简易程序向特定对象发行人民币普
通股 17,989,526 股,每股发行价 16.62 元,募集资金总额为 298,985,922.12 元,扣除
总发行费用人民币 5,367,855.04 元(不含增值税),募集资金净额为人民币
293,618,067.08 元,截至 2022 年 11 月 30 日,以上募集资金已由国泰君安证券股份有
限公司汇入本公司募集资金监管账户,到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
验证并于 2022 年 12 月 1 日出具了信会师报字[2022]第 ZF11353 号验资报告。
公司于 2024 年 3 月 19 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十
一次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》,同意调整公司以简易程序向特定对象发行股票募集资投资项目之“越南福来思博智能家居产品工厂项目”的投资规模,将该项目结项并将剩余募集资金变更用途,投向“美国佐治亚
州 Ellabell 海外仓项目”,变更用途的募集资金截至 2024 年 3 月 12 日共计 4,353.17
万元(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)。2024 年 4 月 8 日,召开 2024
年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
二、募集资金专户开设及募集资金监管协议签订情况
为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,近日,公司及全资孙公司 LECANGS LLC(乐仓科技有限公司)与招商银行股份有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
变更后的募投项目“美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目”由全资孙公司 LECANGS
LLC(乐仓科技有限公司)实施。
公司募集资金专用账户的开立和存储情况(截至 2024 年 6 月 20 日)如下:
募集资金专 募集资金用
户名 户开户行名 募集资金户账号 存放金额 途
称
乐歌人体工 中国银行股
学科技股份 份有限公司 384482032349 833,848.59 元 补充流动资
有限公司 宁波市鄞州 金
分行
广西乐歌智 交通银行股 线性驱动核
能家居有限 份有限公司 33200627101300073926 11,289,349.92 元 心技术智能
公司 宁波分行 0 家居产品智
能工厂项目
福来思博智 渣打银行 越……
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